1.1484
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1484 |
1.1484 |
0.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1474 |
1.1474 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.04% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1463 |
1.1463 |
0.14% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1447 |
1.1447 |
0.06% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1440 |
1.1440 |
0.08% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1431 |
1.1431 |
0.13% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1416 |
1.1416 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1405 |
1.1405 |
0.13% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1390 |
1.1390 |
0.11% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1377 |
1.1377 |
0.16% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.05% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.10% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1376 |
1.1376 |
0.21% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1352 |
1.1352 |
0.28% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1320 |
1.1320 |
0.11% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1308 |
1.1308 |
0.11% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1296 |
1.1296 |
0.13% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.08% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1290 |
1.1290 |
0.10% |