1.1484
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.84%
-
成立日期：2021-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2024-07-12 |
1.1474 |
1.1474 |
| 2024-07-05 |
1.1468 |
1.1468 |
| 2024-06-28 |
1.1463 |
1.1463 |
| 2024-06-21 |
1.1447 |
1.1447 |
| 2024-06-14 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2024-06-07 |
1.1431 |
1.1431 |
| 2024-05-31 |
1.1416 |
1.1416 |
| 2024-05-24 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2024-05-17 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2024-05-10 |
1.1377 |
1.1377 |
| 2024-04-30 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2024-04-26 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2024-04-19 |
1.1376 |
1.1376 |
| 2024-04-12 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2024-04-03 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2024-03-29 |
1.1308 |
1.1308 |
| 2024-03-22 |
1.1296 |
1.1296 |
| 2024-03-15 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2024-03-08 |
1.1290 |
1.1290 |