1.0243
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
-
成立日期：2021-12-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2024-07-12 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2024-07-05 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2024-06-28 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2024-06-21 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2024-06-14 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2024-06-07 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2024-05-31 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2024-05-24 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2024-05-17 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2024-05-10 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2024-04-30 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2024-04-26 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2024-04-19 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2024-04-12 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2024-04-03 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2024-03-29 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2024-03-22 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2024-03-15 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2024-03-08 |
1.0184 |
1.0184 |