国金证券鑫耀5号
(DB3073)集合理财债券型
1.0153
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-07-19]
1.0153
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.13% |
| 2024-07-12 | 1.0166 | 1.0166 | +0.37% |
| 2024-07-05 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0130 | 1.0130 | -0.46% |
| 2024-06-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.45% |
| 2024-06-14 | 1.0223 | 1.0223 | -0.15% |
| 2024-06-07 | 1.0238 | 1.0238 | -0.18% |
| 2024-05-31 | 1.0256 | 1.0256 | -0.04% |
| 2024-05-24 | 1.0260 | 1.0260 | +0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券鑫耀5号 | --- | -68.47% | 7.89% | 256.59% | --- | 180.49% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -6.77% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -18.56% | -6.52% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -8.10% | 3.15% |
