1.0612
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
-
成立日期：2022-04-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-04-12
-
基金经理：
---
- 管理公司：国金证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0612 |
1.0760 |
| 2024-07-12 |
1.0605 |
1.0753 |
| 2024-07-05 |
1.0598 |
1.0746 |
| 2024-06-28 |
1.0587 |
1.0735 |
| 2024-06-21 |
1.0566 |
1.0714 |
| 2024-06-14 |
1.0560 |
1.0708 |
| 2024-06-07 |
1.0542 |
1.0690 |
| 2024-05-31 |
1.0525 |
1.0673 |
| 2024-05-24 |
1.0496 |
1.0644 |
| 2024-05-17 |
1.0482 |
1.0630 |
| 2024-05-10 |
1.0470 |
1.0618 |
| 2024-04-30 |
1.0448 |
1.0596 |
| 2024-04-26 |
1.0459 |
1.0607 |
| 2024-04-19 |
1.0440 |
1.0588 |
| 2024-04-12 |
1.0423 |
1.0571 |
| 2024-04-03 |
1.0393 |
1.0541 |
| 2024-03-29 |
1.0390 |
1.0538 |
| 2024-03-22 |
1.0390 |
1.0538 |
| 2024-03-15 |
1.0382 |
1.0530 |
| 2024-03-08 |
1.0381 |
1.0529 |