0.9934
-0.49%-0.0049
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.66%
-
成立日期：2023-08-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9934 |
0.9934 |
| 2024-07-12 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2024-07-05 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2024-06-28 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2024-06-21 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2024-06-14 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2024-06-07 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2024-05-31 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2024-05-24 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2024-05-17 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2024-05-10 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2024-04-30 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2024-04-26 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2024-04-19 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2024-04-12 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2024-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2024-03-29 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2024-03-22 |
0.9948 |
0.9948 |
| 2024-03-15 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2024-03-08 |
0.9942 |
0.9942 |