0.9906
-0.41%-0.0041
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.94%
-
成立日期：2023-08-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9906 |
0.9906 |
| 2024-07-12 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2024-07-05 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2024-06-28 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2024-06-21 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2024-06-14 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2024-06-07 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2024-05-31 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2024-05-24 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2024-05-17 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2024-05-10 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2024-04-30 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2024-04-26 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2024-04-19 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2024-04-12 |
0.9811 |
0.9811 |
| 2024-04-03 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2024-03-29 |
0.9798 |
0.9798 |
| 2024-03-22 |
0.9778 |
0.9778 |
| 2024-03-15 |
0.9801 |
0.9801 |
| 2024-03-08 |
0.9750 |
0.9750 |