0.9973
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
-
成立日期：2023-08-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2024-07-12 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2024-07-05 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2024-06-28 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2024-06-21 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2024-06-14 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2024-06-07 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2024-05-31 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2024-05-24 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2024-05-17 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2024-05-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2024-04-30 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2024-04-26 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2024-04-19 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2024-04-12 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2024-04-03 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2024-03-29 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2024-03-22 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2024-03-15 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2024-03-08 |
0.9966 |
0.9966 |