国金慧源6号优先级12个月1期
(DB5018)集合理财混合型
1.0090
-1.34%-0.0137
单位净值 [2016-03-25]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-05-27
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-25 |
1.0090 |
1.0603 |
| 2016-03-18 |
1.0227 |
1.0588 |
| 2016-03-11 |
1.0213 |
1.0574 |
| 2016-03-04 |
1.0198 |
1.0559 |
| 2016-02-26 |
1.0212 |
1.0573 |
| 2016-02-19 |
1.0197 |
1.0558 |
| 2016-02-05 |
1.0168 |
1.0529 |
| 2016-01-29 |
1.0153 |
1.0514 |
| 2016-01-22 |
1.0138 |
1.0499 |
| 2016-01-15 |
1.0124 |
1.0485 |
| 2016-01-08 |
1.0109 |
1.0470 |
| 2015-12-31 |
1.0092 |
1.0453 |
| 2015-12-25 |
1.0080 |
1.0441 |
| 2015-12-18 |
1.0254 |
1.0426 |
| 2015-12-11 |
1.0209 |
1.0381 |
| 2015-12-04 |
1.0193 |
1.0365 |
| 2015-11-27 |
1.0178 |
1.0350 |
| 2015-11-20 |
1.0163 |
1.0335 |
| 2015-11-13 |
1.0148 |
1.0320 |
| 2015-11-06 |
1.0133 |
1.0305 |