国金慧睿-泰诚龙舞系列量化对冲1号
(DB6104)集合理财股票型
0.9993
-0.07%-0.0007
单位净值 [2016-11-23]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.07%
-
成立日期：2015-11-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-11-26
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-23 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2016-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-11-11 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-11-04 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-10-28 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-10-21 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2016-10-14 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-09-30 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2016-09-23 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2016-09-14 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2016-09-09 |
0.9915 |
0.9915 |
| 2016-09-08 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2016-09-02 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2016-08-26 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2016-08-19 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2016-08-12 |
0.9821 |
0.9821 |
| 2016-08-05 |
0.9845 |
0.9845 |
| 2016-07-29 |
0.9829 |
0.9829 |
| 2016-07-22 |
0.9818 |
0.9818 |
| 2016-07-15 |
0.9754 |
0.9754 |