国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号
(DB7102)集合理财股票型
6.7338
1.06%+0.0707
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：-8.17%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：36.16%
- 最近两年：126.29%
- 最近三年：43.74%
- 成立以来：573.38%
-
成立日期：2019-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
6.7338 |
6.7338 |
| 2024-07-12 |
6.6631 |
6.6631 |
| 2024-07-05 |
6.4028 |
6.4028 |
| 2024-06-28 |
6.3181 |
6.3181 |
| 2024-06-21 |
6.7907 |
6.7907 |
| 2024-06-14 |
6.8561 |
6.8561 |
| 2024-06-07 |
6.2119 |
6.2119 |
| 2024-05-31 |
6.4472 |
6.4472 |
| 2024-05-24 |
6.4416 |
6.4416 |
| 2024-05-17 |
6.7509 |
6.7509 |
| 2024-05-10 |
6.8163 |
6.8163 |
| 2024-04-30 |
7.0808 |
7.0808 |
| 2024-04-26 |
7.1776 |
7.1776 |
| 2024-04-19 |
7.3326 |
7.3326 |
| 2024-04-12 |
7.3946 |
7.3946 |
| 2024-04-03 |
7.4508 |
7.4508 |
| 2024-03-29 |
7.2498 |
7.2498 |
| 2024-03-22 |
7.6771 |
7.6771 |
| 2024-03-15 |
7.7042 |
7.7042 |
| 2024-03-08 |
6.8808 |
6.8808 |