国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售
(DB7115)集合理财股票型
0.5269
-2.15%-0.0116
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.56%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：-16.72%
- 最近一年：-37.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.31%
-
成立日期：2022-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.5269 |
0.5269 |
| 2024-07-12 |
0.5385 |
0.5385 |
| 2024-07-05 |
0.5485 |
0.5485 |
| 2024-06-28 |
0.5400 |
0.5400 |
| 2024-06-21 |
0.5842 |
0.5842 |
| 2024-06-14 |
0.5700 |
0.5700 |
| 2024-06-07 |
0.5642 |
0.5642 |
| 2024-05-31 |
0.5691 |
0.5691 |
| 2024-05-24 |
0.5146 |
0.5146 |
| 2024-05-17 |
0.5426 |
0.5426 |
| 2024-05-10 |
0.5349 |
0.5349 |
| 2024-04-30 |
0.5278 |
0.5278 |
| 2024-04-26 |
0.5381 |
0.5381 |
| 2024-04-19 |
0.5235 |
0.5235 |
| 2024-04-12 |
0.5755 |
0.5755 |
| 2024-04-03 |
0.6259 |
0.6259 |
| 2024-03-29 |
0.5813 |
0.5813 |
| 2024-03-22 |
0.5851 |
0.5851 |
| 2024-03-15 |
0.5524 |
0.5524 |
| 2024-03-08 |
0.5734 |
0.5734 |