1.3814
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：17.23%
- 成立以来：38.14%
-
成立日期：2020-04-07
-
基金评级：
---
基金经理：赵威
吴赣
- 成立日期：2020-04-07
基金经理：赵威
吴赣
- 管理公司：国盛证券资管
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3814 |
1.3814 |
| 2026-07-10 |
1.3810 |
1.3810 |
| 2026-07-09 |
1.3803 |
1.3803 |
| 2026-07-08 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2026-07-07 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2026-07-06 |
1.3800 |
1.3800 |
| 2026-06-30 |
1.3797 |
1.3797 |
| 2026-06-26 |
1.3794 |
1.3794 |
| 2026-06-18 |
1.3786 |
1.3786 |
| 2026-06-12 |
1.3772 |
1.3772 |
| 2026-06-10 |
1.3782 |
1.3782 |
| 2026-06-09 |
1.3780 |
1.3780 |
| 2026-06-08 |
1.3781 |
1.3781 |
| 2026-06-05 |
1.3783 |
1.3783 |
| 2026-05-29 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2026-05-22 |
1.3738 |
1.3738 |
| 2026-05-15 |
1.3731 |
1.3731 |
| 2026-05-11 |
1.3721 |
1.3721 |
| 2026-05-08 |
1.3717 |
1.3717 |
| 2026-05-07 |
1.3714 |
1.3714 |