国盛资管安心5号
(DD3121)集合理财债券型
1.3388
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.3388
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：16.63%
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：吴赣,赵威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||