国海证券金财富1号债券分级A
(DE0006)集合理财债券型
1.1493
13.57%+0.1156
单位净值 [2015-03-26]
- 最近一月：14.13%
- 最近一季：13.46%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：14.93%
- 最近一年：13.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
-
成立日期：2013-03-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-26 |
1.1493 |
1.1493 |
| 2015-03-20 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-03-13 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-03-06 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-02-27 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-02-17 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2015-02-13 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2015-02-06 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-01-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-01-23 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-01-16 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-12-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-12-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-12-12 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-12-05 |
1.0090 |
1.0090 |