国海证券金财富1号债券分级B
(DE0007)集合理财债券型
1.0130
-18.63%-0.1988
单位净值 [2015-03-27]
- 最近一月：-27.90%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：-13.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.19%
-
成立日期：2013-03-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-27 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-03-20 |
1.2450 |
1.2450 |
| 2015-03-13 |
1.2490 |
1.2490 |
| 2015-03-06 |
1.6520 |
1.6520 |
| 2015-02-27 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2015-02-17 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2015-02-13 |
1.2810 |
1.2810 |
| 2015-02-06 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-01-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-01-23 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-01-16 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-12-31 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-12-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-12-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-12-12 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-12-05 |
1.0090 |
1.0090 |