国海金贝壳金股1号
(DE0069)集合理财混合型
0.7519
0.05%+0.0004
单位净值 [2019-01-18]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-13.05%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-25.76%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：-24.81%
-
成立日期：2015-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-18 |
0.7519 |
0.4389 |
| 2019-01-11 |
0.7515 |
0.4385 |
| 2019-01-04 |
0.7514 |
0.4384 |
| 2019-01-03 |
0.7514 |
0.4384 |
| 2019-01-02 |
0.7514 |
0.4384 |
| 2018-12-28 |
0.7510 |
0.4380 |
| 2018-12-21 |
0.7508 |
0.4378 |
| 2018-12-14 |
0.7537 |
0.4407 |
| 2018-12-07 |
0.7546 |
0.4416 |
| 2018-11-30 |
0.7551 |
0.4421 |
| 2018-11-23 |
0.7545 |
0.4415 |
| 2018-11-16 |
0.7602 |
0.4472 |
| 2018-11-09 |
0.7577 |
0.4447 |
| 2018-11-02 |
0.7640 |
0.4510 |
| 2018-10-26 |
0.7632 |
0.4502 |
| 2018-10-19 |
0.7631 |
0.4501 |
| 2018-10-12 |
0.7632 |
0.4502 |
| 2018-09-28 |
0.8053 |
0.4923 |
| 2018-09-27 |
0.7973 |
0.4843 |
| 2018-09-21 |
0.7960 |
0.4830 |