国海金贝壳财富2号A
(DE1036)集合理财混合型
1.0210
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-12-04]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
-
成立日期：2013-10-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-04 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2015-11-27 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2015-11-20 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-11-13 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2015-11-06 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2015-10-30 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2015-10-23 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-10-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-10-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-30 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-09-25 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-09-18 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-09-11 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2015-09-02 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-08-28 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-08-21 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-08-14 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-08-07 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |