国海股票质押1号优先级12月1期
(DE1062)集合理财混合型
1.0020
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2015-07-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：国海证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0020 |
1.0720 |
| 2016-06-24 |
1.0006 |
1.0706 |
| 2016-06-17 |
1.0174 |
1.0692 |
| 2016-06-08 |
1.0160 |
1.0679 |
| 2016-06-03 |
1.0146 |
1.0665 |
| 2016-05-27 |
1.0130 |
1.0650 |
| 2016-05-20 |
1.0119 |
1.0637 |
| 2016-05-13 |
1.0105 |
1.0624 |
| 2016-05-06 |
1.0091 |
1.0610 |
| 2016-04-29 |
1.0077 |
1.0596 |
| 2016-04-22 |
1.0064 |
1.0583 |
| 2016-04-15 |
1.0050 |
1.0569 |
| 2016-04-08 |
1.0036 |
1.0555 |
| 2016-04-01 |
1.0022 |
1.0541 |
| 2016-03-25 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-03-18 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2016-03-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2016-03-04 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-02-26 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-02-19 |
1.0119 |
1.0119 |