国海金贝壳海扬1号A
(DE1300)集合理财债券型
0.9960
-0.40%-0.0047
单位净值 [2019-01-18]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：15.13%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：16.74%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-18 |
0.9960 |
1.1350 |
| 2019-01-11 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2019-01-04 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-28 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-27 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-26 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-25 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-24 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-21 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-17 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-14 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-13 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-12 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-12-07 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-11-30 |
1.0000 |
1.1390 |
| 2018-11-23 |
1.0110 |
1.1760 |
| 2018-11-16 |
1.0090 |
1.1740 |
| 2018-11-12 |
1.0080 |
1.1730 |
| 2018-11-09 |
1.0080 |
1.1730 |
| 2018-11-05 |
1.0070 |
1.1720 |