国海金贝壳财富2号B
(DE2036)集合理财混合型
1.2210
-0.49%-0.0065
单位净值 [2015-12-04]
- 最近一月：25.88%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：19.59%
- 今年以来：20.77%
- 最近一年：19.80%
- 最近两年：36.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.14%
-
成立日期：2013-10-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-04 |
1.2210 |
1.3010 |
| 2015-11-27 |
1.2270 |
1.3070 |
| 2015-11-20 |
1.2550 |
1.3350 |
| 2015-11-13 |
1.0650 |
1.1450 |
| 2015-11-06 |
1.0660 |
1.1460 |
| 2015-10-30 |
0.9700 |
1.0500 |
| 2015-10-23 |
0.9780 |
1.0580 |
| 2015-10-16 |
0.9860 |
1.0660 |
| 2015-10-09 |
0.9930 |
1.0730 |
| 2015-09-30 |
1.0030 |
1.0830 |
| 2015-09-25 |
0.9540 |
1.0340 |
| 2015-09-18 |
0.9610 |
1.0410 |
| 2015-09-11 |
0.9690 |
1.0490 |
| 2015-09-02 |
0.9790 |
1.0590 |
| 2015-08-28 |
0.9840 |
1.0640 |
| 2015-08-21 |
0.9920 |
1.0720 |
| 2015-08-14 |
1.0000 |
1.0800 |
| 2015-08-07 |
1.0070 |
1.0870 |
| 2015-07-31 |
1.0160 |
1.0960 |
| 2015-07-24 |
1.0250 |
1.1050 |