国海股票质押1号风险级
(DE2062)集合理财混合型
1.0461
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2015-07-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：国海证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0461 |
1.1121 |
| 2016-06-24 |
1.0459 |
1.1119 |
| 2016-06-17 |
1.0436 |
1.1096 |
| 2016-06-08 |
1.0370 |
1.1030 |
| 2016-06-03 |
1.0388 |
1.1048 |
| 2016-05-27 |
1.0360 |
1.1000 |
| 2016-05-20 |
1.0341 |
1.1001 |
| 2016-05-13 |
1.0315 |
1.0972 |
| 2016-05-06 |
1.0290 |
1.0950 |
| 2016-04-29 |
1.0266 |
1.0925 |
| 2016-04-22 |
1.0242 |
1.0902 |
| 2016-04-15 |
1.0254 |
1.0914 |
| 2016-04-08 |
1.0229 |
1.0889 |
| 2016-04-01 |
1.0206 |
1.0866 |
| 2016-03-25 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2016-03-23 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2016-03-18 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2016-03-11 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2016-03-04 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2016-02-26 |
1.0331 |
1.0331 |