国海金贝壳海扬1号B
(DE2300)集合理财债券型
0.8720
-0.68%-0.0060
单位净值 [2018-11-23]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-11.56%
- 最近半年：-19.33%
- 今年以来：-27.09%
- 最近一年：-29.62%
- 最近两年：-14.17%
- 最近三年：-9.54%
- 成立以来：-12.80%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-23 |
0.8720 |
0.9220 |
| 2018-11-16 |
0.8780 |
0.9280 |
| 2018-11-12 |
0.8840 |
0.9340 |
| 2018-11-09 |
0.8840 |
0.9340 |
| 2018-11-05 |
0.8910 |
0.9410 |
| 2018-11-02 |
0.8910 |
0.9410 |
| 2018-10-29 |
0.8970 |
0.9470 |
| 2018-10-26 |
0.8970 |
0.9470 |
| 2018-10-22 |
0.9290 |
0.9790 |
| 2018-10-19 |
0.9290 |
0.9790 |
| 2018-10-15 |
0.9350 |
0.9850 |
| 2018-10-12 |
0.9350 |
0.9850 |
| 2018-10-08 |
0.9480 |
0.9980 |
| 2018-09-28 |
0.9480 |
0.9980 |
| 2018-09-24 |
0.9540 |
1.0040 |
| 2018-09-21 |
0.9540 |
1.0040 |
| 2018-09-17 |
0.9600 |
1.0100 |
| 2018-09-14 |
0.9600 |
1.0100 |
| 2018-09-10 |
0.9670 |
1.0170 |
| 2018-09-07 |
0.9670 |
1.0170 |