2.2514
-0.97%-0.0220
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-5.99%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：-6.50%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：55.43%
- 最近三年：40.91%
- 成立以来：125.14%
-
成立日期：2017-06-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2017-06-29
-
基金经理：
---
- 管理公司：开源证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
2.2514 |
2.2514 |
| 2026-07-17 |
2.2734 |
2.2734 |
| 2026-07-16 |
2.3617 |
2.3617 |
| 2026-07-15 |
2.4186 |
2.4186 |
| 2026-07-14 |
2.4728 |
2.4728 |
| 2026-07-13 |
2.4413 |
2.4413 |
| 2026-07-10 |
2.5067 |
2.5067 |
| 2026-06-30 |
2.6721 |
2.6721 |
| 2026-06-29 |
2.6124 |
2.6124 |
| 2026-06-26 |
2.5983 |
2.5983 |
| 2026-06-25 |
2.6544 |
2.6544 |
| 2026-06-24 |
2.6057 |
2.6057 |
| 2026-06-23 |
2.5557 |
2.5557 |
| 2026-06-22 |
2.5739 |
2.5739 |
| 2026-06-12 |
2.3948 |
2.3948 |
| 2026-06-11 |
2.3811 |
2.3811 |
| 2026-06-10 |
2.3757 |
2.3757 |
| 2026-06-09 |
2.4045 |
2.4045 |
| 2026-06-08 |
2.3495 |
2.3495 |
| 2026-06-05 |
2.4064 |
2.4064 |