开源正正
(DF0033)集合理财股票型
2.2444
1.99%+0.0437
单位净值 [2025-12-31]
2.2444
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：12.31%
- 最近一季：7.47%
- 最近半年：22.16%
- 今年以来：32.73%
- 最近一年：32.73%
- 最近两年：48.80%
- 最近三年：28.20%
- 成立以来：124.44%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||