1.0518
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：18.89%
- 成立以来：65.44%
-
成立日期：2018-08-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2018-08-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：开源证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0518 |
1.5248 |
| 2026-07-17 |
1.0517 |
1.5247 |
| 2026-07-16 |
1.0518 |
1.5248 |
| 2026-07-15 |
1.0519 |
1.5249 |
| 2026-07-14 |
1.0518 |
1.5248 |
| 2026-07-13 |
1.0520 |
1.5250 |
| 2026-07-10 |
1.0521 |
1.5251 |
| 2026-06-30 |
1.0522 |
1.5252 |
| 2026-06-29 |
1.0522 |
1.5252 |
| 2026-06-26 |
1.0522 |
1.5252 |
| 2026-06-25 |
1.0519 |
1.5249 |
| 2026-06-24 |
1.0517 |
1.5247 |
| 2026-06-23 |
1.0518 |
1.5248 |
| 2026-06-22 |
1.0520 |
1.5250 |
| 2026-06-12 |
1.0509 |
1.5239 |
| 2026-06-11 |
1.0509 |
1.5239 |
| 2026-06-10 |
1.0514 |
1.5244 |
| 2026-06-09 |
1.0516 |
1.5246 |
| 2026-06-08 |
1.0520 |
1.5250 |
| 2026-06-05 |
1.0519 |
1.5249 |