开源稳健1号
(DF0034)集合理财债券型
1.0333
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.5063
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-1.60%
- 最近两年：-1.96%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||