1.0347
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:-0.17%
- 最近半年:-0.55%
- 今年以来:-0.98%
- 最近一年:0.02%
- 最近两年:-2.57%
- 最近三年:-0.50%
- 成立以来:3.47%
- 成立日期:2020-01-07
- 基金经理:习斌 陈明
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-27 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 2 |
2023-09-26 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 3 |
2023-09-25 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 4 |
2023-09-22 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 5 |
2023-09-21 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 6 |
2023-09-20 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 7 |
2023-09-19 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 8 |
2023-09-18 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 9 |
2023-09-15 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 10 |
2023-09-14 |
1.0347 |
1.0347 |
0.00% |
| 11 |
2023-09-13 |
1.0347 |
1.0347 |
0.01% |
| 12 |
2023-09-12 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 13 |
2023-09-11 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 14 |
2023-09-08 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 15 |
2023-09-07 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 16 |
2023-09-06 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 17 |
2023-09-05 |
1.0346 |
1.0346 |
0.00% |
| 18 |
2023-09-04 |
1.0346 |
1.0346 |
0.01% |
| 19 |
2023-09-01 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |
| 20 |
2023-08-31 |
1.0345 |
1.0345 |
0.00% |