开源周周购35天滚动持有3号
(DF0090)集合理财债券型
1.0309
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.0807
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：-2.09%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.07 | 2025-02-27 |