开源周周购7天滚动持有1号
(DF0098)集合理财债券型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.0691
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2024-03-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：开源证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0262 | 1.0691 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0261 | 1.0690 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0261 | 1.0690 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0260 | 1.0689 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0260 | 1.0689 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0261 | 1.0690 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0258 | 1.0687 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0257 | 1.0686 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0256 | 1.0685 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0256 | 1.0685 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源周周购7天滚动持有1号 | --- | 9.76% | 51.91% | 123.28% | --- | 132.13% |
| 同类型排名 | 396/2519 | 1272/2519 | 1311/2519 | 1118/2519 | 1233/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |