开源周周购7天滚动持有2号
(DF0099)集合理财债券型
1.0264
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.0556
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |