1.3820
-7.12%-0.1144
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-16.09%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：-2.81%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：12.45%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：34.57%
- 成立以来：49.15%
-
成立日期：2017-11-28
-
基金评级：
---
基金经理：但斌★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2017-11-28
基金经理：但斌★★★☆☆ 3星
- 管理公司：银河金汇证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3820 |
1.4620 |
| 2026-07-16 |
1.4880 |
1.5680 |
| 2026-07-15 |
1.5310 |
1.6110 |
| 2026-07-14 |
1.5570 |
1.6370 |
| 2026-07-13 |
1.5170 |
1.5970 |
| 2026-07-10 |
1.5620 |
1.6420 |
| 2026-06-30 |
1.8490 |
1.9290 |
| 2026-06-29 |
1.7910 |
1.8710 |
| 2026-06-26 |
1.7500 |
1.8300 |
| 2026-06-25 |
1.8130 |
1.8930 |
| 2026-06-24 |
1.7360 |
1.8160 |
| 2026-06-23 |
1.6840 |
1.7640 |
| 2026-06-22 |
1.7550 |
1.8350 |
| 2026-06-18 |
1.7110 |
1.8009 |
| 2026-06-17 |
1.6470 |
1.7335 |
| 2026-06-16 |
1.6060 |
1.6903 |
| 2026-06-15 |
1.5930 |
1.6766 |
| 2026-06-12 |
1.5250 |
1.6050 |
| 2026-06-11 |
1.5350 |
1.6150 |
| 2026-06-10 |
1.5430 |
1.6230 |