1.2760
-0.16%-0.0022
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-7.94%
- 最近一季：-15.55%
- 最近半年：-3.33%
- 今年以来：-8.92%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：9.43%
- 最近三年：25.96%
- 成立以来：37.71%
-
成立日期：2017-11-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2760 |
1.3560 |
| 2026-08-24 |
1.2780 |
1.3580 |
| 2026-08-21 |
1.3000 |
1.3800 |
| 2026-08-20 |
1.2960 |
1.3760 |
| 2026-08-19 |
1.2960 |
1.3760 |
| 2026-08-18 |
1.3560 |
1.4360 |
| 2026-08-17 |
1.3630 |
1.4430 |
| 2026-08-07 |
1.3070 |
1.3870 |
| 2026-08-06 |
1.2890 |
1.3690 |
| 2026-08-05 |
1.3000 |
1.3800 |
| 2026-08-04 |
1.2640 |
1.3440 |
| 2026-08-03 |
1.2010 |
1.2810 |
| 2026-07-31 |
1.2240 |
1.3040 |
| 2026-07-30 |
1.1970 |
1.2770 |
| 2026-07-29 |
1.2890 |
1.3690 |
| 2026-07-28 |
1.3080 |
1.3880 |
| 2026-07-27 |
1.4020 |
1.4820 |
| 2026-07-24 |
1.3860 |
1.4660 |
| 2026-07-23 |
1.3910 |
1.4710 |
| 2026-07-22 |
1.4310 |
1.5110 |