联讯联新1号优先级
(E00014)集合理财混合型
1.0239
0.15%+0.0017
单位净值 [2016-07-08]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：7.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.57%
-
成立日期：2014-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-08 |
1.0239 |
1.1385 |
| 2016-07-01 |
1.0224 |
1.1370 |
| 2016-06-24 |
1.0210 |
1.1356 |
| 2016-06-17 |
1.0195 |
1.1341 |
| 2016-06-08 |
1.0176 |
1.1322 |
| 2016-06-03 |
1.0166 |
1.1312 |
| 2016-05-27 |
1.0151 |
1.1297 |
| 2016-05-20 |
1.0136 |
1.1282 |
| 2016-05-13 |
1.0122 |
1.1268 |
| 2016-05-06 |
1.0107 |
1.1253 |
| 2016-04-29 |
1.0092 |
1.1238 |
| 2016-04-22 |
1.0078 |
1.1224 |
| 2016-04-15 |
1.0063 |
1.1209 |
| 2016-04-08 |
1.0048 |
1.1194 |
| 2016-04-01 |
1.0034 |
1.1180 |
| 2016-03-25 |
1.0019 |
1.1165 |
| 2016-03-18 |
1.0004 |
1.1150 |
| 2016-03-11 |
1.0371 |
1.1136 |
| 2016-03-04 |
1.0356 |
1.1121 |
| 2016-02-26 |
1.0342 |
1.1107 |