联讯联新1号普通级
(E00015)集合理财混合型
0.9283
0.02%+0.0004
单位净值 [2016-09-16]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-39.35%
- 最近一年：23.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.81%
-
成立日期：2014-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-16 |
0.9283 |
2.3283 |
| 2016-09-09 |
0.9281 |
2.3281 |
| 2016-09-02 |
0.9284 |
2.3284 |
| 2016-08-26 |
0.8952 |
2.2952 |
| 2016-08-19 |
0.8941 |
2.2941 |
| 2016-08-12 |
0.8959 |
2.2959 |
| 2016-08-05 |
0.9005 |
2.3005 |
| 2016-07-29 |
0.8930 |
2.2930 |
| 2016-07-19 |
0.8814 |
2.2814 |
| 2016-07-08 |
0.8986 |
2.2986 |
| 2016-07-01 |
0.9366 |
2.3366 |
| 2016-06-24 |
0.9007 |
2.3007 |
| 2016-06-17 |
0.9247 |
2.3247 |
| 2016-06-08 |
0.9501 |
2.3501 |
| 2016-06-03 |
0.9819 |
2.3819 |
| 2016-05-27 |
0.9030 |
2.3030 |
| 2016-05-20 |
0.9174 |
2.3174 |
| 2016-05-13 |
0.9481 |
2.3481 |
| 2016-05-06 |
0.9514 |
2.3514 |
| 2016-04-29 |
1.0035 |
2.4035 |