联讯惠安1号优先级
(E00018)集合理财混合型
1.0250
-0.40%-0.0045
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.89%
-
成立日期：2014-11-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-17 |
1.0250 |
1.1167 |
| 2017-11-10 |
1.0291 |
1.1208 |
| 2017-11-03 |
1.0221 |
1.1138 |
| 2017-10-27 |
1.0348 |
1.1265 |
| 2017-10-20 |
1.0296 |
1.1213 |
| 2017-10-13 |
1.0504 |
1.1421 |
| 2017-09-29 |
1.0335 |
1.1252 |
| 2017-09-22 |
1.0378 |
1.1295 |
| 2017-09-15 |
1.0461 |
1.1378 |
| 2017-09-08 |
1.0400 |
1.1317 |
| 2017-09-01 |
1.0384 |
1.1301 |
| 2017-08-25 |
1.0262 |
1.1179 |
| 2017-08-18 |
1.0347 |
1.1264 |
| 2017-08-11 |
1.0229 |
1.1146 |
| 2017-08-04 |
1.0180 |
1.1097 |
| 2017-07-28 |
1.0235 |
1.1152 |
| 2017-07-21 |
1.0212 |
1.1129 |
| 2017-07-14 |
1.0123 |
1.1040 |
| 2017-07-07 |
1.0149 |
1.1066 |
| 2017-06-30 |
1.0123 |
1.1040 |