联讯浦发质押宝1号A
(E02021)集合理财混合型
1.0114
0.12%+0.0013
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
-
成立日期：2016-06-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-02 |
1.0114 |
1.0537 |
| 2017-05-26 |
1.0102 |
1.0525 |
| 2017-05-19 |
1.0092 |
1.0515 |
| 2017-05-12 |
1.0081 |
1.0504 |
| 2017-05-05 |
1.0070 |
1.0493 |
| 2017-04-28 |
1.0059 |
1.0482 |
| 2017-04-21 |
1.0048 |
1.0471 |
| 2017-04-14 |
1.0037 |
1.0460 |
| 2017-04-07 |
1.0027 |
1.0450 |
| 2017-03-31 |
1.0016 |
1.0439 |
| 2017-03-24 |
1.0005 |
1.0428 |
| 2017-03-17 |
1.0134 |
1.0417 |
| 2017-03-10 |
1.0123 |
1.0406 |
| 2017-03-03 |
1.0112 |
1.0395 |
| 2017-02-24 |
1.0102 |
1.0385 |
| 2017-02-17 |
1.0091 |
1.0374 |
| 2017-02-10 |
1.0080 |
1.0363 |
| 2017-02-03 |
1.0069 |
1.0352 |
| 2017-01-20 |
1.0047 |
1.0330 |
| 2017-01-13 |
1.0036 |
1.0319 |