1.0591
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：5.91%
-
成立日期：2013-04-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-05 |
1.0591 |
1.2917 |
| 2016-07-29 |
1.0579 |
1.2905 |
| 2016-07-22 |
1.0513 |
1.2839 |
| 2016-07-15 |
1.0493 |
1.2819 |
| 2016-07-08 |
1.0482 |
1.2808 |
| 2016-07-01 |
1.0436 |
1.2762 |
| 2016-06-24 |
1.0434 |
1.2760 |
| 2016-06-17 |
1.0467 |
1.2793 |
| 2016-06-08 |
1.0463 |
1.2789 |
| 2016-06-03 |
1.0470 |
1.2796 |
| 2016-05-27 |
1.0455 |
1.2781 |
| 2016-05-20 |
1.0409 |
1.2735 |
| 2016-05-13 |
1.0439 |
1.2765 |
| 2016-05-06 |
1.0482 |
1.2808 |
| 2016-04-29 |
1.0471 |
1.2797 |
| 2016-04-22 |
1.0389 |
1.2715 |
| 2016-04-15 |
1.0428 |
1.2754 |
| 2016-04-08 |
1.0483 |
1.2809 |
| 2016-04-01 |
1.0530 |
1.2856 |
| 2016-03-25 |
1.0515 |
1.2841 |