1.0119
-0.04%-0.0006
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-30.09%
- 最近半年：-31.19%
- 今年以来：-30.09%
- 最近一年：-29.42%
- 最近两年：-31.90%
- 最近三年：-25.12%
- 成立以来：61.46%
-
成立日期：2013-05-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-05-16
- 管理公司：财达证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-11 |
1.0119 |
1.6677 |
| 2022-03-04 |
1.0123 |
1.6681 |
| 2022-02-25 |
1.0124 |
1.6682 |
| 2022-02-18 |
1.0119 |
1.6677 |
| 2022-02-11 |
1.0114 |
1.6672 |
| 2022-01-28 |
1.0106 |
1.6664 |
| 2022-01-21 |
1.0095 |
1.6653 |
| 2022-01-14 |
1.0078 |
1.6636 |
| 2022-01-07 |
1.0066 |
1.6624 |
| 2021-11-05 |
1.4475 |
2.1033 |
| 2021-10-29 |
1.4542 |
2.1100 |
| 2021-10-22 |
1.4552 |
2.1110 |
| 2021-10-15 |
1.4575 |
2.1133 |
| 2021-10-08 |
1.4612 |
2.1170 |
| 2021-09-30 |
1.4626 |
2.1184 |
| 2021-09-24 |
1.4663 |
2.1221 |
| 2021-09-17 |
1.4666 |
2.1224 |
| 2021-09-10 |
1.4706 |
2.1264 |
| 2021-09-03 |
1.4726 |
2.1284 |
| 2021-08-27 |
1.4691 |
2.1249 |