财达恒利源1号优先级A份额12月第2期
(E10122)集合理财混合型
1.0639
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.39%
-
成立日期：2015-09-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-09-10
- 管理公司：财达证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2016-08-26 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2016-08-19 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2016-08-12 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2016-08-05 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2016-07-29 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2016-07-22 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2016-07-15 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2016-07-08 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2016-07-01 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2016-06-24 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-06-17 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2016-06-08 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2016-06-03 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2016-05-27 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2016-05-20 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2016-05-13 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2016-05-06 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2016-04-29 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2016-04-22 |
1.0402 |
1.0402 |