1.0275
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：16.07%
- 成立以来：51.32%
-
成立日期：2019-06-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-06-12
-
基金经理：
---
- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-07-17 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-07-16 |
1.0276 |
1.4244 |
| 2026-07-15 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-07-14 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-07-13 |
1.0270 |
1.4238 |
| 2026-06-30 |
1.0280 |
1.4248 |
| 2026-06-29 |
1.0281 |
1.4249 |
| 2026-06-26 |
1.0276 |
1.4244 |
| 2026-06-25 |
1.0277 |
1.4245 |
| 2026-06-24 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-06-23 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-06-22 |
1.0280 |
1.4248 |
| 2026-06-12 |
1.0261 |
1.4229 |
| 2026-06-11 |
1.0262 |
1.4230 |
| 2026-06-10 |
1.0268 |
1.4236 |
| 2026-06-09 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-06-08 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-06-05 |
1.0277 |
1.4245 |
| 2026-06-04 |
1.0276 |
1.4244 |