财达鑫享1号
(E10176)集合理财债券型
1.0290
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4220
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-3.70%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-1.61%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2019-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-01-16 |
| 2 | 0.06 | 2020-01-22 |
| 3 | 0.00 | 2020-01-23 |
| 4 | 0.03 | 2020-07-15 |
| 5 | 0.03 | 2021-01-15 |
| 6 | 0.03 | 2021-07-15 |
| 7 | 0.04 | 2022-01-14 |
| 8 | 0.03 | 2022-07-15 |
| 9 | 0.02 | 2023-01-16 |
| 10 | 0.05 | 2025-07-11 |
| 11 | 0.03 | 2024-07-12 |
| 12 | 0.03 | 2024-01-12 |
| 13 | 0.04 | 2023-07-14 |