财达鑫享1号
(E10176)集合理财债券型
1.0290
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4220
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-3.70%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-1.61%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2019-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||