1.0176
-0.04%-0.0007
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：47.38%
- 成立以来：87.08%
-
成立日期：2019-10-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2019-10-23
-
基金经理：
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- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0176 |
1.4200 |
| 2026-07-17 |
1.0180 |
1.4204 |
| 2026-07-16 |
1.0181 |
1.4205 |
| 2026-07-15 |
1.0183 |
1.4207 |
| 2026-07-14 |
1.0179 |
1.4203 |
| 2026-07-13 |
1.0183 |
1.4207 |
| 2026-06-30 |
1.0188 |
1.4212 |
| 2026-06-29 |
1.0189 |
1.4213 |
| 2026-06-26 |
1.0189 |
1.4213 |
| 2026-06-25 |
1.0187 |
1.4211 |
| 2026-06-24 |
1.0178 |
1.4202 |
| 2026-06-23 |
1.0179 |
1.4203 |
| 2026-06-22 |
1.0179 |
1.4203 |
| 2026-06-12 |
1.0158 |
1.4182 |
| 2026-06-11 |
1.0161 |
1.4185 |
| 2026-06-10 |
1.0164 |
1.4188 |
| 2026-06-09 |
1.0162 |
1.4186 |
| 2026-06-08 |
1.0165 |
1.4189 |
| 2026-06-05 |
1.0167 |
1.4191 |
| 2026-06-04 |
1.0166 |
1.4190 |