财达尊享5号
(E10181)集合理财债券型
1.0076
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3892
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.24%
- 今年以来：-4.91%
- 最近一年：-4.91%
- 最近两年：-2.52%
- 最近三年：0.84%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2019-10-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||