1.2073
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：19.01%
- 成立以来：47.85%
-
成立日期：2022-09-15
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.2073 |
1.2523 |
| 2026-08-06 |
1.2072 |
1.2522 |
| 2026-08-05 |
1.2069 |
1.2519 |
| 2026-08-04 |
1.2068 |
1.2518 |
| 2026-08-03 |
1.2069 |
1.2519 |
| 2026-07-31 |
1.2066 |
1.2516 |
| 2026-07-30 |
1.2066 |
1.2516 |
| 2026-07-29 |
1.2071 |
1.2521 |
| 2026-07-28 |
1.2068 |
1.2518 |
| 2026-07-27 |
1.2069 |
1.2519 |
| 2026-07-24 |
1.2068 |
1.2518 |
| 2026-07-23 |
1.2068 |
1.2518 |
| 2026-07-22 |
1.2069 |
1.2519 |
| 2026-07-21 |
1.2076 |
1.2526 |
| 2026-07-20 |
1.2075 |
1.2525 |
| 2026-07-17 |
1.2072 |
1.2522 |
| 2026-07-16 |
1.2074 |
1.2524 |
| 2026-07-15 |
1.2074 |
1.2524 |
| 2026-07-14 |
1.2071 |
1.2521 |
| 2026-07-13 |
1.2070 |
1.2520 |