2.1814
0.25%+0.0055
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：7.03%
- 最近一季：-14.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：22.67%
- 最近一年：42.00%
- 最近两年：136.80%
- 最近三年：133.03%
- 成立以来：118.14%
-
成立日期：2023-04-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-04-06
- 管理公司：财达证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
2.1814 |
2.1814 |
| 2026-08-25 |
2.1759 |
2.1759 |
| 2026-08-24 |
2.1400 |
2.1400 |
| 2026-08-21 |
2.1549 |
2.1549 |
| 2026-08-20 |
2.1502 |
2.1502 |
| 2026-08-07 |
2.1841 |
2.1841 |
| 2026-08-06 |
2.1714 |
2.1714 |
| 2026-08-05 |
2.1442 |
2.1442 |
| 2026-08-04 |
2.1069 |
2.1069 |
| 2026-08-03 |
2.0426 |
2.0426 |
| 2026-07-31 |
2.0076 |
2.0076 |
| 2026-07-30 |
1.9747 |
1.9747 |
| 2026-07-29 |
2.0307 |
2.0307 |
| 2026-07-28 |
2.0250 |
2.0250 |
| 2026-07-27 |
2.0381 |
2.0381 |
| 2026-07-24 |
2.0106 |
2.0106 |
| 2026-07-23 |
2.0573 |
2.0573 |
| 2026-07-22 |
2.0316 |
2.0316 |
| 2026-07-21 |
2.0498 |
2.0498 |
| 2026-07-20 |
2.0190 |
2.0190 |