2.1841
0.58%+0.0127
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-6.43%
- 最近一季：-13.41%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：46.78%
- 最近两年：133.09%
- 最近三年：115.97%
- 成立以来：118.41%
-
成立日期：2023-04-06
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
2.1841 |
2.1841 |
| 2026-08-06 |
2.1714 |
2.1714 |
| 2026-08-05 |
2.1442 |
2.1442 |
| 2026-08-04 |
2.1069 |
2.1069 |
| 2026-08-03 |
2.0426 |
2.0426 |
| 2026-07-31 |
2.0076 |
2.0076 |
| 2026-07-30 |
1.9747 |
1.9747 |
| 2026-07-29 |
2.0307 |
2.0307 |
| 2026-07-28 |
2.0250 |
2.0250 |
| 2026-07-27 |
2.0381 |
2.0381 |
| 2026-07-24 |
2.0106 |
2.0106 |
| 2026-07-23 |
2.0573 |
2.0573 |
| 2026-07-22 |
2.0316 |
2.0316 |
| 2026-07-21 |
2.0498 |
2.0498 |
| 2026-07-20 |
2.0190 |
2.0190 |
| 2026-07-17 |
2.1197 |
2.1197 |
| 2026-07-16 |
2.1741 |
2.1741 |
| 2026-07-15 |
2.1696 |
2.1696 |
| 2026-07-14 |
2.1804 |
2.1804 |
| 2026-07-13 |
2.1527 |
2.1527 |