财达证券睿达季季悦享7号
(E10328)集合理财债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
-
成立日期：2023-08-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0133 |
1.1651 |
| 2026-07-17 |
1.0132 |
1.1650 |
| 2026-07-16 |
1.0131 |
1.1649 |
| 2026-07-15 |
1.0131 |
1.1649 |
| 2026-07-14 |
1.0130 |
1.1648 |
| 2026-07-13 |
1.0129 |
1.1647 |
| 2026-07-10 |
1.0127 |
1.1645 |
| 2026-06-30 |
1.0123 |
1.1641 |
| 2026-06-29 |
1.0123 |
1.1641 |
| 2026-06-26 |
1.0121 |
1.1639 |
| 2026-06-25 |
1.0120 |
1.1638 |
| 2026-06-24 |
1.0118 |
1.1636 |
| 2026-06-23 |
1.0118 |
1.1636 |
| 2026-06-22 |
1.0119 |
1.1637 |
| 2026-06-12 |
1.0108 |
1.1626 |
| 2026-06-11 |
1.0109 |
1.1627 |
| 2026-06-10 |
1.0113 |
1.1631 |
| 2026-06-09 |
1.0114 |
1.1632 |
| 2026-06-08 |
1.0114 |
1.1632 |
| 2026-06-05 |
1.0114 |
1.1632 |