财达证券安鑫1号FOF
(E10337)集合理财FOF
1.0126
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-11-05]
1.0126
累计净值 [2024-11-05]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 1.0126 | 1.0126 | +0.00% |
| 2024-11-04 | 1.0126 | 1.0126 | -0.09% |
| 2024-11-01 | 1.0135 | 1.0135 | +0.10% |
| 2024-10-31 | 1.0125 | 1.0125 | +0.00% |
| 2024-10-30 | 1.0125 | 1.0125 | +0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0125 | 1.0125 | +0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0125 | 1.0125 | +0.29% |
| 2024-07-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% |
| 2024-07-19 | 1.0103 | 1.0103 | -0.21% |
| 2024-07-18 | 1.0124 | 1.0124 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财达证券安鑫1号FOF | --- | 29.71% | 29.71% | 16.82% | --- | 161.57% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.06% | 1.51% | 18.40% | 9.09% | 11.75% | 13.85% |
| 深成指 | 4.40% | 4.53% | 31.11% | 14.81% | 11.70% | 15.56% |
| 沪深300 | 3.06% | 0.66% | 20.97% | 12.21% | 12.85% | 17.88% |
基金经理
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常知常 上任时间：2023-09-18
常知常:财达证券股份有限公司北京资管部投资经理,无兼职情况。新加坡南洋理工大学应用经济学硕士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金业协会完成注册。历任神州牧基金交易员、研究员,中航证券资产管理总部投资经理助理,2022年加入财达证券,目前任景明系列多支集合资产管理计划投资主办。 展开∨ 收起∧
陈南霖 上任时间：2023-09-18
陈南霖:财达证券股份有限公司北京资管部高级投资经理,无兼职情况。中央财经大学投资学硕士,投资学学士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金也协会完成注册。6年固收投研 展开∨ 收起∧