财达证券安鑫1号FOF
(E10337)集合理财FOF
1.0126
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-11-05]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2023-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-05 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2024-11-04 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2024-11-01 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2024-10-31 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-10-30 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-10-29 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-10-28 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-07-22 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2024-07-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2024-07-18 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2024-07-17 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2024-07-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-07-15 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2024-07-12 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2024-07-11 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2024-07-10 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2024-07-09 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2024-07-08 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2024-07-05 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2024-07-04 |
1.0062 |
1.0062 |