财达证券睿达满盈12M004号
(E10347)集合理财债券型
1.0486
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：7.60%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.47%
-
成立日期：2023-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0486 |
1.1528 |
| 2026-07-17 |
1.0492 |
1.1534 |
| 2026-07-16 |
1.0498 |
1.1540 |
| 2026-07-15 |
1.0502 |
1.1544 |
| 2026-07-14 |
1.0500 |
1.1542 |
| 2026-07-13 |
1.0497 |
1.1539 |
| 2026-07-10 |
1.0501 |
1.1543 |
| 2026-06-30 |
1.0514 |
1.1556 |
| 2026-06-29 |
1.0512 |
1.1554 |
| 2026-06-26 |
1.0511 |
1.1553 |
| 2026-06-25 |
1.0510 |
1.1552 |
| 2026-06-24 |
1.0508 |
1.1550 |
| 2026-06-23 |
1.0508 |
1.1550 |
| 2026-06-22 |
1.0509 |
1.1551 |
| 2026-06-12 |
1.0486 |
1.1528 |
| 2026-06-11 |
1.0485 |
1.1527 |
| 2026-06-10 |
1.0493 |
1.1535 |
| 2026-06-09 |
1.0493 |
1.1535 |
| 2026-06-08 |
1.0495 |
1.1537 |
| 2026-06-05 |
1.0497 |
1.1539 |