财达证券睿达满盈12M004号
(E10347)集合理财债券型
1.0537
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.03%
-
成立日期：2023-11-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-11-20
- 管理公司：财达证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0537 |
1.1579 |
| 2026-08-24 |
1.0536 |
1.1578 |
| 2026-08-21 |
1.0534 |
1.1576 |
| 2026-08-20 |
1.0531 |
1.1573 |
| 2026-08-19 |
1.0532 |
1.1574 |
| 2026-08-18 |
1.0531 |
1.1573 |
| 2026-08-17 |
1.0526 |
1.1568 |
| 2026-08-07 |
1.0510 |
1.1552 |
| 2026-08-06 |
1.0507 |
1.1549 |
| 2026-08-05 |
1.0498 |
1.1540 |
| 2026-08-04 |
1.0492 |
1.1534 |
| 2026-08-03 |
1.0488 |
1.1530 |
| 2026-07-31 |
1.0485 |
1.1527 |
| 2026-07-30 |
1.0487 |
1.1529 |
| 2026-07-29 |
1.0489 |
1.1531 |
| 2026-07-28 |
1.0491 |
1.1533 |
| 2026-07-27 |
1.0491 |
1.1533 |
| 2026-07-24 |
1.0490 |
1.1532 |
| 2026-07-23 |
1.0493 |
1.1535 |
| 2026-07-22 |
1.0492 |
1.1534 |