财达证券睿达双季悦享10号
(E10352)集合理财债券型
1.1342
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.69%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:2.17%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:7.31%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.42%
-
成立日期:2023-12-25
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2023-12-25
-
基金经理:
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- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1342 |
1.1342 |
| 2026-07-17 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2026-07-16 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2026-07-15 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2026-07-14 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2026-07-13 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2026-06-30 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2026-06-29 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2026-06-26 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2026-06-25 |
1.1342 |
1.1342 |
| 2026-06-24 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2026-06-23 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2026-06-22 |
1.1342 |
1.1342 |
| 2026-06-12 |
1.1329 |
1.1329 |
| 2026-06-11 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2026-06-10 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2026-06-09 |
1.1333 |
1.1333 |
| 2026-06-08 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2026-06-05 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2026-06-04 |
1.1327 |
1.1327 |